20112201023_袁燕洁_实训总结.doc

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资料简介
班级:11 计算机信息管理 姓名:袁燕洁 学号:20112201023 ERP 供应链管理和财务管理实训总结 这个学期刚开始我们就接触用友 U8 的财务管理、供应链管理和生产管理,结合单位实际使 用的财务软件和实际业务完成从建账、财务管理、供应链管理等操作。通过老师的指导、同 学的讨论和自己的摸索,我已经从最开始的一无所知,到现在可以在脑海出现一条基本完整 的供应链,一套系统的财务管理程序。说实话,在这个学期之前我不知道 ERP 是企业资源计 划,不知道供应链和财务有哪些内容,更不知道 ERP 和供应链、财务之间有什么关系。但是 在此次实训后我觉得我不仅获得了基础知识,也学到了 ERP 软件系统的实际动手能力。 什么是 ERP? ERP 是企业资源计划系统。它是建立在信息技术基础上,利用现代企业的现金管理思想, 全面集成了企业的所有资源信息,并为企业提供决策、计划、控制与经营业绩评估的全方位 和系统化的管理平台。ERP 可以让我们了解企业经营方方面面的一整套管理思想,帮助我们 掌握企业管理人员根据外部环境的变化而对企业资源进行合理规划,使企业流畅运转,为我 们以后从事的商业上取得成功。 什么是供应链? 供应链围绕核心企业,通过对信息流,物流,资金流的控制,从采购原材料开始,制成中间 产品及最终产品,最后由销售网络把产品送到消费者手中。它是将供应商,制造商,分销商, 零售商,直到最终用户连成一个整体的功能网链模式。所以,一条完整的供应链应包括供应 商(原材料供应商或零配件供应商) 、制造商(加工厂或装配厂)、分销商(代理商或批发商) 、 零售商(大卖场,百货商店,超市,专卖店,便利店和杂货店)以及消费者。供应链管理的目标是在 满足客户需要的前提下,对整个供应链(从供货商,制造商,分销商到消费者)的各个环节 进行综合管理,例如从采购、物料管理、生产、配送、营销供应链管理系统到消费者的整个 供应链的货物流、信息流和资金流,把流与库存成本降到最小 。 此次实训使用的软件是用友 U8,它大致包括采购、存货、库存和销售四个大类。 (1)采购管理 采购管理中我们主要要做的有请购单、订单、到货单、入库、发票,对采购过程中物流运 动的各个环节状态进行严密的跟踪、监督,实现对企业采购活动执行过程的科学管理。 (2)存货管理 存货管理是将厂商的存货政策和价值链的存货政策进行作业化的综合过程,是一项综合的 存货管理战略将详细说明各种政策,并用于确定何处安排存货、何时启动补给装运和分配多 少存货等过程。 (3)库存管理 库存管理是指在物流过程中商品数量的管理。过去认为仓库里的商品多,表明企业发达、 兴隆,现在则认为零库存是最好的库存管理。库存多,占用资金多,利息负担加重。但是如 果过份降低库存,则会出现断档。 (4)销售管理 销售管理是为了实现各种组织目标,创造、建立和保持与目标市场之间的有益交换和联系 而设计的方案的分析、计划、执行和控制。通过计划、执行及控制企业的销售活动,以达到 企业的销售目标。 一个企业想要获得最大的利润就要公司上下从采购部、销售部和企划部等等部门为了满足 顾客的需要达成一致。供应链管理是管理从供应商的供应商,到客户的客户之间,所有一切 与成品相关的生产与配给作业,包含了计划、供应商寻觅、制造与交货,是一个跨越组织与 公司所建构的全面系统,来服务最终客户,并创造最高的利润价值。 ERP 全面集成了企业的所有资源信息,为企业提供决策、计划、控制与经营业绩评估的全方 位和系统化的管理,让供应链更加合理化。 什么是财务管理? 财务管理是 ERP 系统的重要组成部分。ERP 系统中的财务部分一般分为财务会计和管理会 计两方面的功能,管理会计是财务会计的基础。作为 ERP 软件系统的一部分,财务会计通过 和其他模块之间的接口,将生产、采购和销售活动输入记录的信息书库自动计入财务模块, 更新总分类账中的数据,进而更新会计报表,从而实现生产、采购和信息流的集成,例如在 引例中提到的调单管理,通过 ERP 系统中财务系统与业务系统的对接和信息共享,使得财务 数据的时效性和准确度都大大提高,公司对业务的管理从事后反映变成了事前控制。 (1)总账系统 总账系统包括四个部分,有总账系统初始化,总账系统日常业务处理,出纳管理和总账期 末业务处理。这章的难度很大,我引入了好几次,稍微有一点错误,都进行不下去。在期初 余额的录入过程中,由于前面没有设置好,所以一些会计科目无法找到。最后还需要重新返 工。由于录入的数据有误,最后导致试算不平衡,结果一检查,是我录入数据时候少录了一 位,让我体会到会计人员是多么的不容易。在填制凭证、审核凭证、出纳签字以及删除凭证、 修改凭证中,总是出现错误。因为此时总是需要不断的更换操作员,有时候做着做着忘记换 人了,还得重新来。我在审核凭证后,发现录入有错误要修改,一系列的取消签字、取消审 核,在进行修改,这个过程还要不停地更换操作员,很麻烦的。在记账时,我把记账操作为 结帐,这样之前操作的凭证都不可以再次进行修改。没办法,我又重做了一次。在结账时, 试算不平衡,还需要核对之前数据的录入,还有几张凭证没有审核记账,不断的修改,最后 终于做完。 (2)薪资管理 薪资管理系统主要是建立工资帐套、基础设置、工资类别管理、设置在岗人员工资帐套的 工资项目、设置人员档案、计算公式以及薪资管理业务处理等。我在工资分摊设置环节,因 为之前的明细分类账没有填好,导致找不到“应付福利费”的会计科目,又返回去重新添加。 还学会了设置在岗人员的工资类别的工资项目,设置“事假扣款”和“病假扣款”“住房公积金”、 “交通补贴”的计算公式,学会如何设置工资分摊设置,并用工资分摊生成转账凭证。 (3)固定资产 固定资产主要是建立固定资产子帐套,基础设置,录入原始卡片等。学会建立固定资产帐 套并设置固定资产类别及固定资产的减值方式和固定资产原始卡片的录入,并在增加固定资 产后计提固定资产折旧。在生成增加固定资产的记账凭证后对账、结账。 (4)应收款管理 应收款管理系统这章里主要是设置系统参数,基础设置,设置科目,坏账准备设置,账龄 区间、报警级别设置等。在设置计量单位时注意有无换算率,并且注意主计量单位的选取, 及计量单位间的换算。录入期初销售发票和录入预收款单的时候要注意时间的修改。在票据 管理中,不要忘记先增加结算方式。凭证有错误时,应该记着凭证应该从哪里产生到哪里删 除,若错误应该到其他处理中点击取消操作在选择类型。再转账处理时,应该认真核对每一 个选项内容,避免错误。在制单的时候应该记着改凭证类别,我当时忘记点了,做完发现错 了,又重新返工。 (5)应付款管理 应付款管理系统这章中学会设置基本科目、结算科目方式、同时在设置逾期账龄区间时注 意起止天数的选择。设置报警级别时应该对应好级别名称。学会录入期初采购发票,预付款 单,填写采购专用发票和采购普通发票并制单。填制付款单,并在审核后制单。票据管理中 学会了填制商业承兑汇票并结算,并在审核付款单后制单。应注意转账处理包括应付冲应付, 预付冲应付,应付冲应收。在操作过程中填写采购发票时应特别注意是专用还是普通。我在 填制时把普通的填成了专用的,又回头重新开始。 这次的课程我们主要以软件操作为主,过程比较的繁琐,一不小心出错,后面的程序就进 行不下去了,所以不能漏掉一个小的环节。通过这次的实训课程,让我懂得了实践的重要性, 实践可以提高我们的动手能力和操作能力,同时自己操作还能真正体会到软件的操作过程, 及各个业务的整个过程。可以从中吸取教训 ,积累经验,通过亲自实践让我更体会到真是 说起来容易做起来难。亲自动手操作还让我充分体会到做事一定要有足够的耐心和细心,同 时教会我做事应该处处严谨,现在做的一切都是为了以后打基础。同时也让我领会到做事应 具有认真严谨的心态,培养出好的习惯和做事风格,对于我们在以后的学习或是生活中都是 有帮助的,也是必不可少的。

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